龙泉股分:2017年度财务预算申报

  原题目:龙泉股分:2017年度财务预算申报

  山东龙泉管道工程股分有限公司 2017 年度财务预算申报 1、预算编制的准绳和方法 本预算申报是参照之前年度的运营绩效,在单方面核阅目标市场和 现有市场、外部生意抵消、猜测与决定计划的基础上,环绕公司2017年度 花费运营计划编制。猜测编制的条件是:假定公司能顺利完成制订的 各项花费运营计划。 2017年的财务预算带有超前的猜测性,仅作为本公司外部运营管 理和事迹考察的参考目标,不代表本公司2017年的盈利猜测。因为影 响公司运营效益的各类要素在不时变更,年关决算结果能够与本预算 目标存在差异。 2、预算编制的基础和范围 1、公司履行新《企业管帐准绳》及弥补规矩; 2、在公司制订的运营计划基础上编制预算; 3、财务预算范围:按吞并报表的范围肯定,龙泉股分包罗:山 东龙泉管道工程股分有限公司、山东龙泉管道工程股分有限公司管道 装置分公司、山东龙泉管道工程股分有限公司机械分公司、山东龙泉 管道工程股分有限公司河南分公司、山东龙泉管道工程股分有限公司 辽宁分公司、山东龙泉管道工程股分有限公司河北分公司、山东龙泉 管道工程股分有限公司湖北分公司、山东龙泉管道工程股分有限公司 吉林分公司、山东龙泉管道工程股分有限公司新疆分公司,六个全资 子公司,常州龙泉管道工程有限公司、辽宁浊世水利水电工程有限公 司、淄博龙泉浊世置业有限公司、安徽龙泉管道工程有限公司、湖北 大年夜华建立工程有限公司、无锡市新峰管业有限公司,及五个控股子公 司北京龙泉嘉盈铁路器材有限公司、山东泉润环保科技有限公司、广 东龙泉水务管道工程有限公司、北京龙泉嘉盈物流有限公司、北京泉 盈环保科技有限公司。 3、主要预算目标的说明 针对公司基本花费运营活动所触及的各项计划,经过分析研究编 制了2017年度财务猜测。该财务猜测已扣除企业所得税,但未计算不 肯定的十分常性项目对公司获利才华的影响。编制财务猜测时所采取 的管帐政策及管帐估计方法遵守了国家现行的司法、律例、企业管帐 准绳的规矩,在各主要方面均与公司实践采取的管帐政策及管帐估计 不合。全年经济目标预算以下: (一)利润表的主要项目 1、估计营业支出目标 项 目 2017年预算 2016年决算 增减率 (万元) (万元) (%) 营业支出 120000 79167 51.58 个中:主营发卖支出 119815 79056 51.56 其他发卖支出 185 111 66.67 2017年估计营业支出120000万元,比上年同期增加51.58%,主要 启事:2016年公司未履行订单有鄂北地区水资本设备工程建立与办理 局6.63亿元、某工程预应力钢筒混凝土管(PCCP)倾销Ⅱ标4.18亿元, 及其他已签订还没有履行终了的合同订单。2017年公司将继续以市场为 导向,鼎力开拓主营营业市场,2017年年关前后中标恒力炼化海水循 环水预应力钢筒混凝土管(PCCP)制作装置工程5913.13万元、郑州 市牛口峪引黄工程管材项目9320.77万元及无锡新峰管业签订恒力石 化(大年夜连)炼化有限公司 2000 万吨/年炼化一体化项目高压临氢管 件生意框架合一致。 2、估计利润目标 项 目 2017年预算 2016 年决算 增减率 (万元) (万元) (%) 利润总额 16000 3869 313.54 净利润 12000 2402 399.58 归属于母公司的 12000 3002 299.73 净利润 2017年估计利润总额16000万元,同比增加313.54%,主要启事有 以下几点: (1)思考到年内涵手订单及2017年将招招标项目状况,估计的 营业支出较上年增加51.58%;而成本费用的增加低于支出的增加,只 有38.71%,因此估计利润总额的增加幅度要高于支出的增幅,约 313.54%摆布。 (2)无锡新峰管业新签订的高压临氢管件框架协定将带来支出 和利润的增加。 3、估计成本费用目标 2017年预算 2016决算数 增减率 项 目 (万元) (万元) (%) 成本费用算计 104000 74976 38.71 个中:主营营业成本 73000 51812 40.89 营业税金及附加 2800 1931 45.00 发卖费用 7280 5325 36.71 办理费用 13800 10348 33.36 财务费用 4000 2987 33.91 (1)2017年估计成本费用总额为104000万元,同比增加38.71%。 主如果公司在2017年度营业支出估计较上年度增加51.58%,营业成本 响应添加而至。个中:主营营业成本73000万元,占成本费用总额的 70.19%,同比增加40.89%。 (2)发卖费用7280万元,占成本费用总额的7%,同比增加 36.71%,主如果因为2017年度支出的增加,发货量添加将招致发卖 费用中的运输费用添加。 (3)办理费用13800万元,占成本费用总额的13.27%,办理费 用总额比上年增加33.36%,主如果新增子公司,响应人员薪酬、办公 费等添加而至。 (4)财务费用4000万元,占成本费用总额的3.85%,财务费用 总额比上年增加33.91%,主如果思考公司花费运营的需求,除自有资 金的投入外,还要借助银行存款等其他方法的外部资金。 (二)资产负债表的主要项目 1、2017年估计资产总额为378228万元,同比添加9.85%。个中固 定资产73711万元,较上年添加8520万元,添加的主要要素是新建及 改建花费线和随营业支出的增加而添加的应收账款。 2、2017年估计负债总额为147320万元,同比添加7.47%,主如果 短时间借钱添加而至。 3、2017年估计一切者权益算计为230908万元,同比增加11.42%, 2017年估计完成净利润12000万元,使岁终未分派利润添加。 (三)现金流量主要项目 估计2017年运营活动发生的现金流量净额:7500万元 (四)科技研发投入预算 2017年公司估计科技研发费用4200万元,约占营业支出的3.50%。 山东龙泉管道工程股分有限公司董事会 二零一七年四月二十五日